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　　基金名稱 債券型證券投資基金

　　基金代碼 A類基金份額：

　　471028

　　B類基金份額：

　　472028

　　基金類型 債券型

　　管理人 匯添富基金管理有限公司

　　托管人 交通銀行股份有限公司

　　發(fā)行起始日期 2012年10月8日

　　發(fā)行截止日期 2012年10月1

　　投資范圍 投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券，及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類金融工具。

　　發(fā)行要素 內(nèi)容提要

　　基金名稱 光大保德信添天盈季度理財(cái)債券型

　　證券投資基金

　　基金代碼 A類：

　　360019

　　B類：

　　360020

　　基金類型 債券型

　　管理人 光大保德信基金管理有限公司

　　托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　發(fā)行起始日期 2012年10月10日

　　發(fā)行截止日期 2012年10月19日

　　投資范圍 投資于銀行存款和到期日不晚于最近一個(gè)開(kāi)放日的逆回購(gòu)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中銀行存款包括現(xiàn)金、銀行通知存款、銀行定期存款、銀行協(xié)議存款和備付金存款。在每個(gè)開(kāi)放期之前10個(gè)工作日至開(kāi)放期之后10個(gè)工作日的期間，不受上述投資比例限制，但須保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　發(fā)行要素 內(nèi)容提要

　　基金名稱 交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)

　　證券投資基金

　　基金代碼 場(chǎng)外前端：

　　519714

　　場(chǎng)外后端：

　　519715

　　基金類型 股票型

　　管理人 交銀施羅德基金管理有限公司

　　托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　發(fā)行起始日期 2012年9月25日

　　發(fā)行截止日期 2012年11月2日

　　投資范圍 投資于滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)的成份股及其備選成份股的組合比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資于權(quán)證的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%，持有現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　發(fā)行要素 內(nèi)容提要

　　基金名稱 易方達(dá)中債新綜合債券

　　指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

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　　基金代碼 A類基金代碼：

　　161119

　　C類基金代碼：

　　161120

　　基金類型 債券型

　　管理人 易方達(dá)基金管理有限公司

　　托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

　　發(fā)行起始日期 2012年9月28日

　　發(fā)行截止日期 2012年11月2日

　　投資范圍 中債－新綜合指數(shù)成份券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　發(fā)行要素 內(nèi)容提要

　　基金名稱 融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金

　　基金代碼 A類基金份額：161618；B類基金份額：161619

　　基金類型 債券型

　　管理人 融通基金管理有限公司

　　托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　發(fā)行起始日期 2012年10月9日

　　發(fā)行截止日期 2012年11月2日

　　投資范圍 投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股，也不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，可參與一級(jí)市場(chǎng)及二級(jí)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)換債券的投資，因持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證將于30個(gè)工作日內(nèi)賣出。在開(kāi)放期，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在非開(kāi)放期，不受該比例的限制。投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開(kāi)放期前三個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)（如遇市場(chǎng)情況急劇變化的情形，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)），基金投資不受上述比例限制。